Discrepantie Aandelen en Goud?

Afgelopen week daalden de Rentes, de Euro alsmede de VIX, welke traditioneel allen opwaartse invloed hebben op de koersen van Aandelen en Aandelenindexen. En dat zagen we ook deze week: zowel de Europese Indexen als de Amerikaanse stegen, met name afgelopen vrijdag.

 

Met stijgende Indexen zou je verwachten dat de Olie ook zou stijgen, deze prijs bleef daar echter wat bij achter. Dit zal veroorzaakt zijn door het feit dat de Dollar duurder werd. Dus dat is niet echt bijzonder.

Wat wel bijzonder is, is dat de Goudprijs, eveneens in Dollars, hand in hand met de Indexen flink door steeg. Zeker omdat de Dollar zoals vermeld duurder werd t.o.v. de Euro. Goud en Aandelenindexen bewegen vaak tegengesteld aan elkaar.

De vraag is dus: is er een discrepantie tussen Goud en Indexen welke vlak gestreken gaat worden? Zal Goud dus alsnog gaan dalen, als de Indexen blijven doorstijgen? Of zullen de Indexen gaan dalen, als Goud blijft doorstijgen?

Of zit hem de crux in de Rentes welke zowel in Amerika als in Europa daalden? Welks beleggers dermate vertrouwen gaven dat men zowél Aandelen als Goud een vertrouwder haven acht als Sparen en Obligaties? Alleen zolang dit vertrouwen de komende tijd gerechtvaardigd blijkt, kunnen zowel Aandelen als Goud beide verder stijgen. Maar blijkt het niet gerechtvaardigd, dan kan de (Aandelen)ballon ook weer snel leeglopen.

Welke optie het wordt, we gaan het de komende dagen/weken zien. We hebben in alle situaties enkele mooie Tradingkansen in het Vizier, ditmaal betreft het enkele AEX Aandelen. We letten komende dagen op Opwaartse kansen met name bij Arcelor en Heineken (a.s. donderdag voorbeurs kwartaalcijfers sectorgenoot Unilever). Neerwaarts letten we met name op Shell (a.s. donderdag voorbeurs kwartaalcijfers) en Aalberts. Waarop we instappen, bepalen we aan de hand van het verloop der koersen komende week. Zodra we een keus gemaakt hebben, ontvangen onze Abonnees direct via de e-mail het bijbehorende Trendsignaal.

Word ook Abonnee, en ontvang ook al onze Trendsignalen.

Beginnende Haarscheurtjes in Stijging AEX-index

Na 10 dagen onafgebroken hoger dagslot is het dan vandaag toch eindelijk zover. De AEX-index sloot vandaag 0,34% lager. Met de Gratie waarmee D.V. dit weekend de Heilige Geest weer naar de Aarde af zal dalen, zo steeg onze beursindex de afgelopen twee weken, als een soort vriendelijke Handshake richting Hem.

Maar we zien nu in de Stocktimer Trendindicator wel een begin van verzwakking ontstaat in het aantal Aandelen die de stijging nog ondersteunen, terwijl het een flinterdun kanaaltje is, waarin die 10 dagen bewogen. Vooral in de Confirmed Uptrends (de Aandelen die vooraan liepen in de stijging) is nu beginnende verzwakking zichtbaar. Daarnaast zien we, op het eerste gezicht aan het oog onttrokken, meerdere Aandelen voorsorteren op een mogelijk leuke snoekduik. Zie onze artikelen deze week over Heineken en Aalberts. Maar ook bijvoorbeeld Unibail laat een potentieel mooie Short Kans zien, waarover in een volgend artikel meer. Die 572 kan evenwel nog rustig op de koersborden verschijnen. Maar zonder steun van de onderliggende Aandelen/Sectoren wordt verder stijgen natuurlijk een Mission Difficult, en onder 561 is dan 552 als eerste koersniveau snel in zicht.

CropperCapture[321]
n

Trendsignaal – Einde Uptrend voor Heineken?

Onze Verwachtingen voor Heineken

De koers van het aandeel Heineken bevond zich de afgelopen maanden in een langere termijn Uptrend, en steeg begin voorjaar fors van intraday 84,06 naar 90,58, maar zakte daarna terug naar 85,98. De koers dobbert de laatste weken wat rond de 87. Vanuit oogpunt van Fibonacci Retracements en de Ichimoku grafiek levert dit enkele meest voor de hand liggende scenario’s op: de koers zal komende tijd terugkeren naar 84,06, en de Uptrend zal daarmee ten einde komen.

CropperCapture[318]

Onderliggende Technische Analyse

Met de daling naar 85,98 werd ook op basis van dagslot teruggekeerd tot onder het 62,8% Fibonacci Level (lichtblauwe lijn) van de eerdere stijging. Vanuit de Fibonacci methode maakt dat een complete terugkeer aannemelijk naar de oorspronkelijke bodem, dus 84,06 (donkerblauwe lijn onderaan).

Deze terugkeer impliceert dat de Ichimoku Lagging lijn (paarse lijn, eindigend in het midden van de grafiek iets onder 87) onder de Ichimuku Cloud (gebied tussen de kronkelende roze en eveneens kronkelende donkerblauwe lijn) terecht zal komen. Een dagslot onder deze Cloud, dus onder circa 85,5, betekent binnen de Ichimoku methode dat er geen sprake meer is van een Uptrend, maar dat er dan sprake zal zijn van een Downtrend of Trading market.

Ons Trendsignaal

Hoe op basis hiervan op de wat kortere termijn te handelen? Een Tradingplan bestaat uit een Visie, een Instapzone, een Koersdoel, een Stoploss en Money Management. De Visie is dat we uitgaan van een koersdaling komende tijd: Short derhalve. Het Koersdoel noemden we al, 84,06. Voor de Stoploss gaan we uit van het onverhoopte geval dat onze Visie niet mocht kloppen. Mocht dus de recente daling van 90,58 naar 85,98 eveneens voor meer dan 62,8% worden teruggedraaid, de koers komt dan boven 88,83 (lichtblauwe lijn), dan wordt een terugkeer naar 90,58 het meest aannemelijk. Als Stoploss geldt dus intraday 88,83. Rest ons nog de Instapzone te bepalen. Uitgangspunt vanuit Money Management is dat de potentiële winst niet kleiner mag zijn dan het potentiële verlies, dus wat is het midden van Koersdoel en Stoploss? Dat is 86,44. De Instapzone ligt dus idealiter boven circa 86,44.

De koers is nu op moment van schrijven 86,50. Een leuk moment dus om de koers van Heineken eens te volgen. Zodra wij een mooi Instapmoment, zien, ontvangen onze Abonnees deze via de e-mail.

Ontvang al onze Trendsignalen en Swingtrade Signalen per e-mail. Meld u nu aan voor een Voordelig Abonnement.